Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк АПАБАНК (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2404
БИК
44585238
Почтовый адрес
125047, г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул, д. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 6 217 | 88 608 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 341 264 | 304 247 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -60 861 | -61 876 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 46 491 | 45 857 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -33 560 | -12 322 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -515 | -258 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -92 392 | -1 680 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 026 | 474 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -173 887 | -176 769 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 349 | -9 065 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -164 257 | -297 969 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 275 | -16 803 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 984 | -49 508 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 22 853 | -365 103 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -892 | -994 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -235 618 | 155 828 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 63 425 | -15 219 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 766 | -6 170 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -158 040 | -209 361 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -525 | -1 027 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -525 | -1 027 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 751 | -25 896 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 751 | -25 896 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 45 650 | 6 072 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -143 666 | -230 212 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 582 384 | 812 596 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 438 718 | 582 384 |
Страница была полезной?