• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Северный Кредит»
Регистрационный номер
2398
БИК
41909769
Почтовый адрес
160000, Вологодская область, г. Вологда, улица Герцена, дом № 27

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4.2 100 034 82 205
1.1.1 проценты полученные   659 778 555 169
1.1.2 проценты уплаченные   -324 553 -265 730
1.1.3 комиссии полученные   151 423 89 315
1.1.4 комиссии уплаченные   -18 393 -12 273
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   1 358 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   72 267 26 756
1.1.8 прочие операционные доходы   4 470 -3 989
1.1.9 операционные расходы   -339 318 -281 856
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -26 343 -25 187
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   21 075 -470 669
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -10 619 -3 402
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -270 519 -1 501 710
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -12 191 -119 419
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -81 252 236 583
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   308 547 885 461
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   78 344 5 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   8 765 26 818
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 4.2 202 225 -388 464
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -136 702 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   56 427 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -131 757 -20 722
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   136 055 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -170 156 13 184
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   146 18
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 4.3 -245 987 -7 520
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 500 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -3 772 -3 340
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 4.4 -3 772 496 660
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4.7 113 705 3 348
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   66 171 104 024
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.6 967 347 863 323
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.6 1 033 518 967 347
Страница была полезной?