Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк <<РУССОБАНК>> (акционерное общество)
Регистрационный номер
2313
БИК
44525294
Почтовый адрес
119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -469 388 | 144 952 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 293 039 | 391 889 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -25 098 | -69 748 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 50 360 | 47 294 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 033 | -9 953 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -264 361 | -9 296 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -241 274 | 72 318 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 49 332 | 57 922 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -269 821 | -279 369 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -49 532 | -56 105 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -811 898 | 1 179 513 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -61 758 | 13 993 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 999 354 | 661 464 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 645 116 | 23 053 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 101 195 | -15 711 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 68 819 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 773 | -19 596 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 584 349 | 505 122 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 12 571 | 1 954 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 619 | 9 234 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.4 | -1 281 286 | 1 324 465 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -998 731 | 1 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 10 802 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 794 | -3 219 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 136 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 134 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.4 | -1 006 525 | 7 854 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 369 052 | 68 809 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 918 759 | 1 401 128 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 427 971 | 1 026 843 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8.1 | 509 212 | 2 427 971 |
Страница была полезной?