Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество Банк Русский Стандарт
Регистрационный номер
2289
БИК
44583151
Почтовый адрес
105187, Москва, ул. Ткацкая, д.36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -34 914 992 | 30 878 486 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 55 289 125 | 76 750 442 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -27 400 808 | -24 306 758 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 933 961 | 22 831 245 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 137 197 | -6 913 098 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 643 467 | 129 138 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 240 772 | 926 534 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 804 188 | 3 127 720 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -69 385 958 | -38 354 853 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 420 998 | -3 311 884 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 63 041 640 | -31 241 585 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 457 797 | -166 567 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -80 726 | -144 211 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 53 299 885 | -86 638 193 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -531 340 | -6 028 216 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 54 323 856 | 26 703 048 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 17 610 583 | -1 640 787 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -63 473 580 | 34 994 480 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -216 686 | -172 698 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 949 174 | 2 484 551 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 601 025 | -632 992 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 28 126 648 | -363 099 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -132 910 414 | -72 568 143 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 136 440 000 | 72 401 396 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -30 116 424 | -681 488 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 140 974 | 722 386 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -398 173 | -1 916 298 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 456 | 18 572 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 486 825 | 2 793 695 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -26 353 756 | 770 120 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 4 999 725 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 4 999 725 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 953 494 | 167 682 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 726 386 | 5 574 428 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 25 657 630 | 20 083 202 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 30 384 016 | 25 657 630 |
Страница была полезной?