Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Народный банк»
Регистрационный номер
2249
БИК
49133834
Почтовый адрес
Карачаево-Черкесская республика, 369000, г. Черкесск, ул. Умара Алиева 31а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 123 223 | 34 082 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 161 095 | 81 478 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -32 770 | -24 003 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 67 783 | 24 406 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 651 | -12 157 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 643 | -1 230 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 252 | 1 914 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 41 422 | 120 655 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -93 003 | -142 442 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 262 | -14 539 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -326 559 | -126 323 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -582 | 3 913 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 065 | -71 321 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 273 782 | 34 644 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 354 | -387 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 167 261 | 997 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 761 391 | -112 948 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -918 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 442 | 19 697 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -203 336 | -92 241 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 135 | -3 342 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 339 | 17 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -17 796 | -3 325 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 200 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 200 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 838 | -89 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -28 970 | -95 655 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 595 547 | 691 202 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 566 577 | 595 547 |
Страница была полезной?