• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
БИК
44585416
Почтовый адрес
123001, г.Москва, ул.Спиридоновка, д.4, стр.2.

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 134 308 1 114 184
1.1.1 проценты полученные   398 451 288 540
1.1.2 проценты уплаченные   -446 -444
1.1.3 комиссии полученные   8 208 950 63 801 477
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 916 518 -3 963 141
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   1 212 2 648
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -3 025 -4 184
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -192 630 360 771
1.1.8 прочие операционные доходы   93 318 28 076
1.1.9 операционные расходы   -1 376 715 -1 280 094
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 078 289 -698 135
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   3 146 209 5 134 032
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -71 114 -54 011
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -429 293 4 771 258
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   30 373 -288 574
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -78 499 64 106
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   3 104 035 217 037
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -20 000 20 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   610 707 404 216
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   4 280 517 6 248 216
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -177 625 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   176 413 454 958
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -2 512 835 -2 421 275
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   1 413 785 453 000
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -15 321 -3 709
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   40 2 236
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 115 543 -1 514 790
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -1 100 977 -648 153
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -1 100 977 -648 153
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   674 054 -35 097
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   2 738 051 4 050 176
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   6 991 282 2 941 106
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   9 729 333 6 991 282
Страница была полезной?