• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер
2209
БИК
44525985
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   18 615 222 14 408 363
1.1.1 проценты полученные   92 516 701 65 362 320
1.1.2 проценты уплаченные   -54 516 853 -36 908 237
1.1.3 комиссии полученные   4 664 021 5 053 131
1.1.4 комиссии уплаченные   -938 933 -1 228 843
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   13 153 804 -3 190 244
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -17 868 225 1 781 672
1.1.8 прочие операционные доходы   6 965 243 5 493 580
1.1.9 операционные расходы   -21 862 779 -17 356 173
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -3 497 757 -4 598 843
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -40 476 705 -15 361 411
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 908 558 -560 220
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   55 895 782 -79 252 924
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -836 857 672 -170 232 180
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -2 747 776 4 503 126
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   702 467 375 25 080 954
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   63 098 758 62 780 071
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   90 746 706 71 412 521
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -98 785 996 21 114 362
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -10 634 530 49 711 842
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 750 794 81 037
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -21 861 483 -953 048
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -26 574 113 -18 855 253
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   11 804 382 10 948 203
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -16 669 673 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 153 040
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -948 377 -326 861
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 300 799
2.7 Дивиденды полученные   4 712 1 781
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -32 383 069 -7 778 291
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   21 354 114 17 813 706
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 -56 440
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   56 440 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   21 410 554 17 757 266
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   9 706 017 -337 858
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -23 127 981 8 688 069
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 6.1 50 046 471 41 358 402
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.1 26 918 490 50 046 471
Страница была полезной?