• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ~Финансово-Промышленный Банк~ (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
БИК
44585549
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Последний переулок, д.24

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 157 287 399 611
1.1.1 проценты полученные   3 578 105 2 262 466
1.1.2 проценты уплаченные   -2 265 436 -1 292 639
1.1.3 комиссии полученные   476 508 350 585
1.1.4 комиссии уплаченные   -99 021 -51 275
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   213 682 -1 075
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   504 561 -3 236
1.1.8 прочие операционные доходы   20 871 -20 202
1.1.9 операционные расходы   -1 129 708 -745 760
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -142 275 -99 253
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -446 849 6 695 150
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -259 270 -32 239
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -19 921 998 -5 466 858
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   860 705 14 826
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   699 943 3 782 222
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -811 221 776 794
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   13 376 645 6 167 276
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   5 875 347 1 386 906
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -267 000 66 223
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   710 438 7 094 761
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -30 749 212 -19 973 569
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   30 222 312 15 091 051
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -50 450 -107 628
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -62 195
2.7 Дивиденды полученные   26 836
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -577 386 -4 989 115
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   2 892 481 84 848
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 3 025 533 2 190 494
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   3 927 873 1 737 379
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   6 953 406 3 927 873
Страница была полезной?