Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2156
БИК
44585272
Почтовый адрес
123001, г. Москва, Вспольный пер., д.19/20, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -140 085 | 142 866 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 707 320 | 391 044 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -244 041 | -110 355 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 238 828 | 135 777 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 926 | -14 805 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 693 | 8 845 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -293 581 | 63 141 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 254 | 47 619 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -487 306 | -320 333 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -46 326 | -58 067 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -512 426 | 299 336 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -112 783 | -5 035 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 707 147 | -1 978 619 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 919 459 | -1 346 110 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 52 019 | 510 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 309 303 | 1 309 303 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 307 736 | 1 091 438 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 569 030 | 1 097 781 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 194 715 | 132 919 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 528 | -2 851 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -652 511 | 442 202 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -241 652 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 309 208 | 1 112 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 144 | -9 891 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 735 | 2 307 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 16 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 58 147 | -6 456 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -34 646 | -3 381 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 3 381 | 21 960 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -24 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -31 289 | 18 579 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 438 337 | 55 602 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -187 316 | 509 927 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.1 | 2 311 765 | 1 801 838 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.1 | 2 124 449 | 2 311 765 |
Страница была полезной?