Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2110
БИК
44585259
Почтовый адрес
123100,Москва,Краснопресненская наб., д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 520 570 | 2 866 775 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 693 595 | 8 734 370 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 713 627 | -4 787 523 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 645 076 | 614 242 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -119 091 | -65 356 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 762 747 | 60 469 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 611 | 55 645 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 133 196 | -1 220 807 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -639 545 | -524 265 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 220 855 | -4 746 886 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 844 | -60 010 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 589 368 | -19 362 371 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 424 320 | 221 276 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 961 704 | 4 001 993 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -713 846 | -1 049 081 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -540 465 | 10 676 179 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 556 312 | 621 534 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -524 620 | 203 594 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -700 285 | -1 880 111 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 757 425 | -9 400 719 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 371 924 | 9 788 119 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 792 003 | -460 329 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 644 | -7 867 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 171 860 | -80 796 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 802 344 | 550 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 802 344 | 550 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 224 655 | 396 878 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 845 146 | -1 014 029 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 472 102 | 10 486 131 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 626 956 | 9 472 102 |
Страница была полезной?