Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Айви Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2055
БИК
44583893
Почтовый адрес
125195, г. Москва, ул. Ленинградское шоссе, д. 59
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -56 476 | 78 023 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 322 079 | 295 183 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -240 399 | -154 455 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 601 | 13 388 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 292 | -4 695 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 509 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 604 | 5 248 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 657 | 71 041 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -148 934 | -136 264 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 301 | -11 423 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 741 079 | -326 840 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 42 010 | -54 718 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 150 159 | -665 829 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 314 | -5 581 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 500 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -41 138 | 41 138 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 160 776 | 324 727 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -63 571 | 33 438 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 471 | -15 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 684 603 | -248 817 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -742 063 | -145 559 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 91 517 | 260 483 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 743 | -64 796 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 823 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -651 466 | 50 128 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 84 180 | 8 463 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 117 317 | -190 226 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 33 | 367 234 | 557 460 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 33 | 484 551 | 367 234 |
Страница была полезной?