Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «АвтоКредитБанк»

Регистрационный номер

1973

БИК

49205795

Почтовый адрес

г. Казань пр.Ибрагимова,48

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	19 116	15 381
1.1.1	проценты полученные	54 650	44 782
1.1.2	проценты уплаченные	-7 882	-6 990
1.1.3	комиссии полученные	6 248	6 943
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 211	-1 332
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	150	3 556
1.1.8	прочие операционные доходы	1 602	325
1.1.9	операционные расходы	-24 694	-28 612
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-9 747	-3 291
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-126 286	-16 285
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	20	-116
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-70 918	-107 329
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 887	-1 482
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-15 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-52 762	101 437
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4 513	6 205
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-107 170	-904
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-92	-2 563
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7 129	449
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7 037	-2 114
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	119 829
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	119 829
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	449	-836
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-99 684	115 975
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	139 751	23 776
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	40 067	139 751

Страница была полезной?