Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Девон-Кредит» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1972
БИК
49202792
Почтовый адрес
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 77
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -39 994 | 485 984 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 763 776 | 1 586 988 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -825 443 | -748 513 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 719 257 | 736 861 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -103 635 | -83 789 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -707 | -786 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -423 665 | 48 538 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 48 134 | 30 124 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 021 620 | -924 654 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -196 091 | -158 785 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 639 456 | 547 912 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 511 | 9 224 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 373 555 | -1 287 644 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 001 906 | 84 399 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 131 091 | -782 555 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 256 992 | 3 012 660 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 124 | -5 018 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -873 629 | -483 154 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 679 450 | 1 033 896 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 487 468 | -12 281 185 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 937 542 | 11 377 933 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -85 581 | -170 873 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 142 502 | 78 239 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 506 995 | -995 886 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -468 944 | -214 327 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -468 944 | -214 327 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 824 858 | 52 196 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | 183 459 | -124 121 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 947 532 | 4 071 653 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 130 991 | 3 947 532 |
Страница была полезной?