Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер
1966
БИК
42202705
Почтовый адрес
г.Нижний Новгород пл.М.Горького, д.6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 621 086 | 609 556 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 894 954 | 1 820 892 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -829 410 | -779 296 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 421 665 | 369 144 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -43 203 | -32 234 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 873 | -2 243 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -57 032 | 18 717 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 46 016 | 34 614 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -724 329 | -673 289 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -88 448 | -146 749 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 449 827 | -18 487 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 048 | 17 050 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 25 697 | 554 808 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -366 683 | -1 058 821 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 16 621 | 8 647 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 250 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 350 233 | 422 026 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 556 524 | -36 766 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -353 023 | 100 959 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -19 494 | -26 390 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 070 913 | 591 069 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 660 661 | -3 074 761 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 196 805 | 2 489 702 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 | -29 679 | -54 055 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 33 879 | 22 700 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 153 | 142 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -459 503 | -616 272 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -60 757 | -20 320 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -60 757 | -20 320 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 408 479 | 64 676 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 959 132 | 19 153 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 | 1 306 385 | 1 287 232 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | 2 265 517 | 1 306 385 |
Страница была полезной?