Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Нижневартовский городской акционерный банк «Ермак»
Регистрационный номер
1809
БИК
47169742
Почтовый адрес
628624, Российская Федерация,Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Мира, 68
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 131 181 | 232 778 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 414 168 | 510 926 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -154 925 | -134 256 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 144 138 | 203 526 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 362 | -17 472 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 64 | 25 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 022 | 14 256 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 250 | 4 163 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -268 874 | -293 830 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 300 | -54 560 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -138 781 | -5 251 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 522 | 2 779 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 374 899 | 176 386 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 369 | -9 866 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -126 758 | 61 422 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -450 661 | -239 976 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 75 500 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 914 | 4 004 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 600 | 227 527 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 486 | -9 345 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 144 | 45 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 732 | -36 807 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 946 | 527 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 872 | -45 580 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -30 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -30 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 27 534 | 2 474 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 12 | 23 806 | 154 421 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 484 336 | 329 915 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 508 142 | 484 336 |
Страница была полезной?