Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС»
Регистрационный номер
1781
БИК
42406701
Почтовый адрес
РФ 153000, г. Иваново, ул. Станко, 13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.4 | 65 618 | 48 358 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 256 790 | 260 590 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -93 323 | -106 654 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 92 012 | 88 133 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 915 | -5 775 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -947 | 357 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 878 | 8 203 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 722 | 11 490 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -198 858 | -194 720 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 741 | -13 266 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.4 | -507 493 | -131 079 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 443 | 10 465 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 210 | 1 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 448 943 | -156 830 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 709 | -3 300 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 194 | -268 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -963 982 | 17 431 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 | 1 422 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -441 875 | -82 721 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -158 109 | -887 828 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 674 523 | 896 780 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -87 810 | -147 154 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 172 810 | 62 154 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 755 | -26 954 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 956 | 277 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 590 615 | -102 725 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 115 967 | 4 587 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 264 707 | -180 859 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 443 028 | 623 887 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 707 735 | 443 028 |
Страница была полезной?