Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МОСКВА» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
1661
БИК
44579723
Почтовый адрес
121019, Москва, Малый Знаменский пер. д.3-5/3/6 стр.9
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 369 | 3 340 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 80 379 | 59 376 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -32 847 | -19 750 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 527 | 23 903 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 910 | -1 502 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 613 | 648 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 719 | 1 203 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -59 927 | -58 403 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 185 | -2 135 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3.10 | -256 256 | 77 359 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 038 | -3 834 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 27 435 | -198 274 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -985 | -1 515 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 33 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -272 753 | 288 840 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -7 537 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -948 | -321 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -239 887 | 80 699 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -660 | -361 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.8.6 | 260 | 150 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -400 | -211 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3.7.13 | 110 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 110 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 23 225 | 5 074 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.10 | -107 062 | 85 562 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 131 485 | 45 923 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 24 423 | 131 485 |
Страница была полезной?