Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Метрополь ООО
Регистрационный номер
1639
БИК
44579692
Почтовый адрес
119049, г.Москва, ул. Донская, д.7, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -21 877 | -13 712 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 113 908 | 95 933 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -47 850 | -31 290 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 79 666 | 59 975 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 703 | -102 299 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -358 | -2 746 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 28 338 | -828 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 451 | 47 194 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -188 458 | -166 427 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 871 | -5 224 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -199 368 | 168 578 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 398 | -4 379 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 257 | 4 726 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -675 413 | 109 293 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 710 | -10 779 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 524 333 | 45 600 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -31 211 | 21 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 977 | 3 117 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -221 245 | 154 866 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 060 | -64 000 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 152 000 | 85 968 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 461 | -212 085 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 28 979 | 5 500 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 156 458 | -184 617 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 62 733 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -3 706 | -11 886 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 11 886 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 70 913 | -11 886 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 100 067 | 20 183 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 106 192 | -21 454 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 169 666 | 191 120 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 275 858 | 169 666 |
Страница была полезной?