• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Метрополь ООО
Регистрационный номер
1639
БИК
44579692
Почтовый адрес
119049, г.Москва, ул. Донская, д.7, стр.3

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -21 877 -13 712
1.1.1 проценты полученные   113 908 95 933
1.1.2 проценты уплаченные   -47 850 -31 290
1.1.3 комиссии полученные   79 666 59 975
1.1.4 комиссии уплаченные   -18 703 -102 299
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -358 -2 746
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   28 338 -828
1.1.8 прочие операционные доходы   20 451 47 194
1.1.9 операционные расходы   -188 458 -166 427
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -8 871 -5 224
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -199 368 168 578
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   398 -4 379
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   257 4 726
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -675 413 109 293
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -18 710 -10 779
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   524 333 45 600
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -31 211 21 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   977 3 117
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -221 245 154 866
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -11 060 -64 000
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   152 000 85 968
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -13 461 -212 085
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   28 979 5 500
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   156 458 -184 617
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   62 733 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   -3 706 -11 886
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   11 886 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   70 913 -11 886
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   100 067 20 183
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   106 192 -21 454
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   169 666 191 120
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   275 858 169 666
Страница была полезной?