Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация «Континент финанс»(публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
149
БИК
42908805
Почтовый адрес
248000,г.Калуга,ул.Ленина,102а.
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -4 394 | -9 943 | |
1.1.1 | проценты полученные | 6.2.1;6.1.6 | 35 334 | 32 741 |
1.1.2 | проценты уплаченные | 6.2.1;6.1.8 | -7 177 | -6 895 |
1.1.3 | комиссии полученные | 6.2.4 | 1 962 | 1 410 |
1.1.4 | комиссии уплаченные | 6.2.4;4 | -300 | -197 |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6.2.3 | 2 116 | 646 |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 6.2.5 | 1 862 | 432 |
1.1.9 | операционные расходы | 4;6.2.5;6.2.6 | -37 270 | -37 672 |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 6.2.7 | -921 | -408 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 939 | 27 156 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6.1.2 | 423 | -54 |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6.1.4;6.2.2 | 32 785 | -1 797 |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6.1.6;6.2.2 | 117 | -541 |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6.1.7;6.2.3 | -37 429 | 33 243 |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6.1.8;4 | -1 835 | -7 289 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -10 333 | 17 213 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6.1.5;6.2.6 | -247 | 0 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -247 | 0 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6.1.9 | 0 | 3 000 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 3 000 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 350 | 112 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.2.3 | -7 230 | 20 325 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.4 | 71 808 | 51 483 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.4 | 64 578 | 71 808 |
Страница была полезной?