Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер
1460
БИК
41012718
Почтовый адрес
675000 г.Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 220 697 | 12 494 196 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7.2 | 47 740 226 | 51 294 133 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -17 217 839 | -19 482 907 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7.2 | 17 540 026 | 15 047 784 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 550 652 | -1 174 386 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -453 452 | -168 841 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 630 594 | -172 502 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 281 494 | 57 635 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -27 981 899 | -30 934 801 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 2 232 199 | -1 971 919 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 12 617 103 | -12 722 647 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 860 114 | -258 063 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 128 391 | 644 150 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 24 956 923 | -18 908 710 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 875 241 | 227 596 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 712 676 | 1 873 297 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7.2 | -3 910 241 | -2 060 495 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7.2 | -9 981 951 | -1 185 833 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 341 725 | 6 611 654 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -506 491 | 333 757 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 34 837 800 | -228 451 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 032 803 | -3 786 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 337 947 | 150 295 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -56 023 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 295 316 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.2 | -2 022 309 | -554 737 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 598 | 5 374 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 697 567 | -163 561 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 161 754 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -1 556 181 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 1 386 375 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -8 052 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 353 525 | -1 595 319 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.2 | 3 786 708 | -1 995 383 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 18 626 307 | 20 621 690 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 22 413 015 | 18 626 307 |
Страница была полезной?