Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
БАШКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1398
БИК
48073842
Почтовый адрес
450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, д.54
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 385 | -115 707 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 176 714 | 1 112 972 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -909 662 | -773 786 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 161 063 | 171 512 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -33 250 | -23 044 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 652 | -23 658 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 197 782 | 15 769 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 48 862 | 39 794 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -585 890 | -555 855 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -40 582 | -79 411 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -417 635 | 823 860 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 097 | 6 898 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 308 222 | -1 202 492 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -140 489 | -1 181 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -99 071 | -5 496 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 069 693 | 2 112 632 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 81 606 | -90 216 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 945 | 3 715 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -410 250 | 708 153 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 476 752 | -2 264 937 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 730 633 | 2 029 219 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 512 | 129 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 52 150 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -246 518 | -86 739 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 422 | 19 268 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 849 | -46 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 74 272 | -303 106 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 763 | -9 491 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 95 237 | 90 509 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 576 736 | -118 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.1,7.2,7.4 | 335 995 | 495 438 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 623 082 | 1 127 644 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 959 077 | 1 623 082 |
Страница была полезной?