Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк»
Регистрационный номер
138
БИК
44106725
Почтовый адрес
188640, Ленинградская область, г.Всеволожск, Всеволожский пр., д.29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -213 088 | -40 689 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 643 863 | 498 135 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -490 221 | -344 230 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 248 024 | 251 738 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 576 | -12 957 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -20 234 | 40 675 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 076 | 12 584 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -576 998 | -459 007 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -27 022 | -27 627 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 270 500 | -327 644 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 340 | 90 984 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -622 293 | -2 059 662 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 529 579 | 443 335 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 376 101 | 1 199 200 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 547 | -1 501 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 57 412 | -368 333 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -799 263 | -299 438 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 814 069 | 251 798 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -161 139 | -8 014 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 315 | 486 540 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -146 018 | 430 886 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 126 094 | 25 471 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 37 488 | 88 024 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 497 208 | 409 184 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 534 696 | 497 208 |
Страница была полезной?