Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК КОНВЕРСИИ «СНЕЖИНСКИЙ»
Регистрационный номер
1376
БИК
47501799
Почтовый адрес
456770, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г.СНЕЖИНСК, УЛ.ВАСИЛЬЕВА,19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 90 129 | 244 123 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 787 645 | 812 298 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -299 584 | -310 162 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 168 609 | 174 958 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -31 005 | -27 042 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 503 | -35 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -123 912 | 8 712 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 764 | 13 531 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -373 934 | -393 417 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -56 957 | -34 720 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 76 681 | -467 751 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -853 | 11 663 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 995 | -4 802 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 178 243 | -479 606 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -142 337 | -50 493 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 224 | 133 872 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 685 | -52 383 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 39 095 | -26 002 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 166 810 | -223 628 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -105 058 | -154 449 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 155 155 | 151 808 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 494 | -11 279 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 37 960 | 36 024 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 429 | 310 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 70 992 | 22 414 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -36 000 | -30 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -36 000 | -30 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 77 540 | 18 818 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 279 342 | -212 396 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 061 689 | 1 274 085 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 341 031 | 1 061 689 |
Страница была полезной?