• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк»
Регистрационный номер
1352
БИК
44959746
Почтовый адрес
173003,Великий Новгород, наб.реки Гзень,11

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   148 321 114 804
1.1.1 проценты полученные   401 172 361 991
1.1.2 проценты уплаченные   -193 141 -175 013
1.1.3 комиссии полученные   96 992 96 706
1.1.4 комиссии уплаченные   -5 863 -5 582
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   1 808 2 124
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   28 788 19 834
1.1.8 прочие операционные доходы   10 816 11 584
1.1.9 операционные расходы   -166 283 -173 187
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -25 968 -23 653
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   30 252 -74 861
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 683 -2 271
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -30 213 -5 088
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   7 470 -76 428
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -32 094 -40 263
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   80 874 54 722
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   5 898 -5 533
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   178 573 39 943
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -318 586 -427 510
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   463 282 455 867
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -63 284 -32 392
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   9 429 3 624
2.7 Дивиденды полученные   8 907 5 781
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   99 748 5 370
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -58 -26
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -58 -26
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   27 352 4 367
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   305 615 49 654
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   313 683 264 029
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   619 298 313 683
Страница была полезной?