Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Таатта» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
1249
БИК
49805709
Почтовый адрес
677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чепалова, д.36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10.4 | 90 257 | 188 219 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 559 377 | 429 174 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -320 151 | -181 203 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 222 614 | 276 909 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -32 858 | -33 572 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 939 | 20 597 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 102 947 | 58 232 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -444 431 | -347 967 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -29 180 | -33 951 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10.4 | 407 304 | 179 325 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 552 | -23 381 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -266 926 | -998 219 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -29 019 | 26 458 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -61 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 675 082 | 1 296 140 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 21 950 | -95 514 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 726 | -26 159 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10.5 | 497 561 | 367 544 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -41 539 | -132 260 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 569 | 12 771 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10.5 | -40 970 | -119 489 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10.5 | 168 124 | 27 349 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10.5 | 624 715 | 275 404 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 408 151 | 1 132 747 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 032 866 | 1 408 151 |
Страница была полезной?