Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Русский Трастовый Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1139
БИК
44583930
Почтовый адрес
125009, г. Москва, ул.Большая Никитская д.16
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 552 800 | 129 146 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 637 562 | 500 309 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -207 176 | -194 297 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 29 217 | 24 289 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 373 | -7 215 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 31 753 | 2 643 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 6 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 293 149 | 4 560 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 051 | 476 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -196 773 | -155 465 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -28 610 | -46 160 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 884 127 | 501 093 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 312 | -12 566 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 126 839 | -119 328 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -653 276 | -796 018 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -203 841 | 18 419 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -43 148 | 43 148 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 236 874 | 1 247 536 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 22 686 | 17 200 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 127 790 | 102 702 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 331 327 | 630 239 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -80 593 | -186 672 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 124 951 | 240 148 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 977 | -3 896 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 29 666 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 38 381 | 79 246 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 87 069 | 42 688 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 105 877 | 752 173 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 518 213 | 766 040 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 412 336 | 1 518 213 |
Страница была полезной?