Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество ОАО «Невский народный банк»
Регистрационный номер
1068
БИК
44030885
Почтовый адрес
196084, г.Санкт-Петербург, ул.Киевская д.5 к.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 190 879 | 301 335 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 604 476 | 436 266 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -137 935 | -107 584 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 72 622 | 95 390 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 330 | -9 802 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 49 258 | 33 909 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 858 | 152 191 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -371 791 | -265 410 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 279 | -33 625 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -210 612 | 231 705 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 86 434 | -103 915 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -954 653 | -2 199 267 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 743 | -1 583 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 50 000 | -40 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 005 989 | 2 264 616 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -399 585 | 311 795 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 540 | 59 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -19 733 | 533 040 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -72 828 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 937 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 964 | -69 484 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 73 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 891 | -141 375 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -161 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 076 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 076 | -161 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 69 467 | 6 190 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 45 919 | 397 694 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 123 106 | 725 412 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 169 025 | 1 123 106 |
Страница была полезной?