Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Эл банк»
Регистрационный номер
1025
БИК
43678859
Почтовый адрес
Россия, 445037, Самарская область, г.Тольятти, Новый проезд,д.8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -44 835 | 241 289 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 733 145 | 679 089 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -423 223 | -364 181 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 52 532 | 183 863 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 701 | -8 371 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -16 626 | -586 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -129 814 | 5 264 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 667 | 8 211 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -275 072 | -249 691 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 257 | -12 309 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -275 786 | -454 612 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 653 | -73 797 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 996 | 9 975 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -229 196 | -1 615 531 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -94 292 | -15 656 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -31 753 | 31 753 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 180 998 | 1 334 859 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -128 588 | -89 966 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 24 396 | -36 250 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -320 621 | -213 323 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -30 005 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 9 353 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -72 673 | -41 600 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 769 | 2 557 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -55 904 | -59 695 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 22 500 | 99 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -4 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 22 500 | 95 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 99 688 | 9 676 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -254 337 | -168 342 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 541 366 | 709 708 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 287 029 | 541 366 |
Страница была полезной?