Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество «Евразийский банк»
Регистрационный номер
969
БИК
44579708
Почтовый адрес
101000, г. Москва, Кривоколенный пер., д. 12., стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 890 | 16 919 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 230 580 | 164 443 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -34 235 | -52 261 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 191 | 32 618 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 075 | -2 829 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 363 | -3 419 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -11 572 | 44 738 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 993 | 548 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -163 202 | -148 166 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 427 | -18 753 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -330 975 | -666 135 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 54 314 | -43 255 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 95 404 | 11 820 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -215 839 | 122 711 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 21 736 | -3 517 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -326 910 | -37 238 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 550 799 | -1 213 526 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -510 479 | 496 870 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -308 085 | -649 216 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 50 647 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 928 | -2 578 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 373 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 555 | 48 069 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 500 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 500 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 40 827 | 44 495 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 224 187 | -556 652 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 255 603 | 812 255 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 479 790 | 255 603 |
Страница была полезной?