Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Коммерческий банк «Торжокуниверсалбанк»
Регистрационный номер
933
БИК
42854751
Почтовый адрес
172002,Тверская обл.,г.Торжок,пл.Ананьина д.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 44 297 | 59 768 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 98 218 | 111 213 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 488 | -10 178 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 76 860 | 71 792 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 883 | -5 975 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 787 | 2 057 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 706 | 1 439 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -121 571 | -93 927 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 332 | -16 653 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -451 230 | 345 032 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 536 | -9 177 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 144 833 | 113 512 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 038 | 2 664 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -616 231 | 237 952 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 594 | 81 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -406 933 | 404 800 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 100 | -100 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 174 | -39 397 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 517 | 115 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 557 | -39 382 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7 909 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 000 | -1 500 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 000 | 6 409 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 174 704 | 24 402 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -244 786 | 396 229 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 845 941 | 449 712 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 601 155 | 845 941 |
Страница была полезной?