Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерно-коммерческий банк «Вятка-банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
902
БИК
43304728
Почтовый адрес
610000, РФ, Кировская область, город Киров, улица Преображенская, дом 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -27 092 | 307 967 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 926 740 | 1 794 313 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -954 138 | -1 030 749 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 470 767 | 503 426 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 842 | -21 492 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 214 | -7 194 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -413 576 | 33 335 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 41 975 | 58 267 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -851 431 | -934 043 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -241 801 | -87 896 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -222 618 | -15 024 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 693 | 239 612 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 40 936 | -1 603 892 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 416 331 | 72 645 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -168 187 | -200 253 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -9 117 | -144 993 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 184 228 | 1 057 218 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 810 | -4 535 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -79 699 | 596 351 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -246 157 | -27 177 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.4 | -249 710 | 292 943 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 600 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 291 | -109 632 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 829 490 | 49 860 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 474 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.4 | 831 673 | -58 172 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -50 096 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2 683 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 3 723 | 18 413 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -82 603 | 273 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.4 | -76 197 | -31 410 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 137 054 | -15 289 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 642 820 | 188 072 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 915 336 | 727 264 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 558 156 | 915 336 |
Страница была полезной?