Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Заречье» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
817
БИК
49205772
Почтовый адрес
420032,г.Казань, ул. Лукницкого, д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 28,43 | 84 666 | 54 955 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 28,43 | 353 403 | 316 257 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 28,43 | -98 878 | -87 127 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 28,43 | 13 132 | 13 622 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 28,43 | -5 142 | -3 856 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 28,43 | 85 516 | 56 675 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28,43 | 72 893 | 38 585 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 28,43 | -312 416 | -258 209 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 28.43 | -23 842 | -20 992 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 43 | 1 527 106 | -98 969 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 43 | -6 618 | -19 260 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 43 | -745 467 | 253 658 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 43 | 1 056 885 | 18 088 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 43 | 19 083 | 206 650 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 43 | 2 040 750 | -489 637 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 43 | 83 888 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 43 | -921 415 | -68 468 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 43 | 1 611 772 | -44 014 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 43 | 44 000 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 43 | -77 466 | -91 693 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 43 | 48 750 | 4 650 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 89 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 15 284 | -86 954 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 15,43 | -18 | -18 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 15,43 | -18 | -18 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 176 978 | 1 934 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 804 016 | -129 052 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 799 359 | 928 411 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 603 375 | 799 359 |
Страница была полезной?