Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК „СЛАВЯНБАНК“
Регистрационный номер
804
БИК
44959775
Почтовый адрес
Россия,173004,Великий Новгород, ул.Черемнова-Конюхова,д.12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 310 | 8 330 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6. | 57 776 | 61 817 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 6. | -14 886 | -16 998 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6. | 14 915 | 22 072 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6. | -1 343 | -1 130 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6. | 1 262 | 763 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6. | 2 | 66 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6. | -45 165 | -48 612 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 6. | -6 251 | -9 648 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 41 945 | 17 705 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6. | 1 032 | 734 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6. | 76 113 | -3 176 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6. | -704 | -3 146 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6. | -34 540 | 30 434 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -6 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6. | 44 | -1 141 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 48 255 | 26 035 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6. | 0 | 156 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6. | -40 610 | -21 068 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6. | 1 186 | 64 028 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -39 424 | 43 116 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6. | 15 953 | 1 458 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 24 784 | 70 609 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 230 024 | 159 415 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 254 808 | 230 024 |
Страница была полезной?