Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ», ОАО «НИКО-БАНК»
Регистрационный номер
702
БИК
45354814
Почтовый адрес
г.Оренбург, ул.Правды д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 200 481 | 156 341 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 990 017 | 888 140 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -589 969 | -533 705 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 101 581 | 92 347 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 963 | -5 392 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 774 | 21 058 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 094 | 3 999 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -293 718 | -263 857 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 335 | -46 249 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -53 378 | -433 066 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 517 | 3 740 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -485 523 | -1 423 252 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 228 | 90 041 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 640 000 | 360 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -93 234 | 50 393 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -246 586 | 486 197 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 77 000 | -1 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 42 254 | 815 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 147 103 | -276 725 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -866 070 | -2 352 016 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 672 630 | 2 791 845 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -60 534 | -20 396 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 634 | 17 462 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -238 340 | 436 895 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 108 000 | 180 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -64 668 | -45 511 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 43 332 | 134 489 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 83 963 | 10 704 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 36 058 | 305 363 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 816 897 | 511 534 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 852 955 | 816 897 |
Страница была полезной?