Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

БИК

46577768

Почтовый адрес

620075,Российская Федерация,Свердловская область,г.Екатеринбург,ул.Горького,д.7.

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	V,VII	1 624 107	1 411 787
1.1.1	проценты полученные		4 383 895	4 814 117
1.1.2	проценты уплаченные		-2 114 770	-2 232 106
1.1.3	комиссии полученные		730 420	684 601
1.1.4	комиссии уплаченные		-56 075	-60 240
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-2 051	16 713
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		287 153	43 542
1.1.8	прочие операционные доходы		13 603	8 102
1.1.9	операционные расходы		-1 622 136	-1 651 569
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		4 068	-211 373
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	IV,VII	412 005	-2 028 802
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-10 533	43 514
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		207 824	473
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		894 015	-3 614 572
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		60 758	-321 034
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		1 401 775	947 990
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-100 000	-205 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1 694 662	1 016 786
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-344 899	107 540
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2 273	-4 499
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		2 036 112	-617 015
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-4 363 652	-2 047 482
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		3 190 931	2 956 351
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		160 709	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2 034 720	-117 605
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		399	265
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3 046 333	791 529
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	-217 425
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-217 425
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		526 608	142 626
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-483 613	99 715
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		3 749 126	3 649 411
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3 265 513	3 749 126

Страница была полезной?