Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный банк Капитал (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
БИК
44525738
Почтовый адрес
119334, г.Москва, 5 -й Донской пр-д, д.21Б, стр.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -129 895 | -218 471 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 127 352 | 75 637 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 424 | -11 539 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 271 | 4 862 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 112 | -1 802 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 39 400 | -135 692 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 808 | 1 499 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 493 | 29 460 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -122 482 | -77 443 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -192 201 | -103 453 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -15 848 | -135 780 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 204 | 7 620 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -188 017 | 505 967 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 134 623 | -180 836 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 474 | -9 952 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 54 364 | -473 584 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 140 | 15 005 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 30 | -145 743 | -354 251 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 612 | 1 697 660 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 409 | -89 795 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 53 440 | 163 267 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 11 442 | 22 460 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 30 | 70 085 | 1 793 592 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -555 830 | -582 913 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 30 | -555 830 | -582 913 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 61 892 | 3 520 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 30 | -569 596 | 859 948 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 009 598 | 149 650 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 440 002 | 1 009 598 |
Страница была полезной?