Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное ощество Банк «Советский»
Регистрационный номер
558
БИК
44030772
Почтовый адрес
194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ ПР., Д. 4-6, ЛИТ. А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 573 455 | 1 189 546 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 762 563 | 4 263 553 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 584 546 | -1 745 019 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 412 632 | 331 745 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -77 328 | -153 453 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 148 | 1 547 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 936 846 | 185 513 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 389 703 | 15 790 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 121 445 | -1 593 769 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -145 118 | -116 361 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 342 390 | 618 963 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 56 008 | -402 453 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 020 | -119 267 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 689 816 | -7 304 114 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 27 728 | -86 331 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -29 378 | 29 129 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 064 764 | 8 435 295 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 80 192 | 82 027 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -104 012 | -15 323 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -768 935 | 1 808 509 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -399 954 | -61 582 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -66 748 | 840 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -466 702 | -60 742 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 334 544 | 57 908 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 98 907 | 1 805 675 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 998 601 | 2 192 926 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 097 508 | 3 998 601 |
Страница была полезной?