Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Кредит-Москва (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
5
БИК
44583501
Почтовый адрес
115054, г. Москва, 6-ой Монетчиковский пер., д. 8, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | -172 694 | 124 546 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 060 764 | 1 013 604 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -654 777 | -497 303 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 163 212 | 228 141 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -30 427 | -29 536 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 531 | -23 978 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -7 939 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -123 055 | 56 295 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 55 924 | 30 351 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -619 840 | -610 924 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 025 | -42 104 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 152 344 | -2 342 558 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 180 050 | -167 821 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 640 888 | -878 974 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 364 129 | -1 577 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 785 786 | -894 130 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -27 857 | -61 133 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -708 546 | -331 953 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 32 991 | -4 296 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -115 097 | -2 674 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 979 650 | -2 218 012 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -155 424 | -1 827 678 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 154 630 | 3 074 150 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 897 352 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 135 | -24 648 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 467 | 40 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 77 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 912 814 | 1 221 941 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 | -516 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -9 | -516 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 324 380 | 31 738 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 391 207 | -964 849 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 185 232 | 2 150 081 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 576 439 | 1 185 232 |
Страница была полезной?