Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций «Новый Символ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
370
БИК
44583209
Почтовый адрес
123007, Москва, 2-й Силикатный пр., д.8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 110 | 7 157 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 98 770 | 98 225 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -19 660 | -20 735 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 251 509 | 252 850 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -149 602 | -156 500 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 030 | -1 650 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 827 | 5 359 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 631 | 21 325 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -172 428 | -169 837 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 967 | -21 880 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 67 709 | -147 797 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 263 | 2 577 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 44 300 | -91 386 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 184 389 | 39 617 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 91 733 | -41 390 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 536 | -15 988 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -222 529 | -14 760 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 492 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -29 911 | -26 959 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 67 819 | -140 640 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 | 1 125 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 474 | -2 816 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 32 138 | 35 416 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 23 684 | 33 725 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3.15 | -213 | -205 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -213 | -205 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | 125 112 | 19 184 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 216 402 | -87 936 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 675 724 | 763 660 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 892 126 | 675 724 |
Страница была полезной?