Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

АО «Небанковская депозитно-кредитная организация „Агентство кредитных гарантий“

Регистрационный номер

3526

БИК

44525123

Почтовый адрес

115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	п. 5.4.3	1 605 116
1.1.1	проценты полученные	п. 5.4.3	2 071 866
1.1.2	проценты уплаченные		0
1.1.3	комиссии полученные	п. 5.4.3	18 933
1.1.4	комиссии уплаченные	п. 5.4.3	-88
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0
1.1.8	прочие операционные доходы		0
1.1.9	операционные расходы	п. 5.4.3	-154 196
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	п. 5.4.3	-331 399
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	п. 5.4.3	-38 808 825
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	п. 5.4.3	-2
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	п. 5.4.3.	-15 684
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	п. 5.4.3	-59 042
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	п. 5.4.3	-38 735 318
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	п. 5.4.3	1 221
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-37 203 709
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	п. 5.4.3	-12 774 610
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	п. 5.4.3	-16 687
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0
2.7	Дивиденды полученные		0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-12 791 297
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	п. 5.4.3	50 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.4	Выплаченные дивиденды		0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	п. 5.4.3	50 000 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п. 5.4.3	4 994
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	п. 5.4.3	4 994

Страница была полезной?