Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Фольксваген Банк РУС
Регистрационный номер
3500
БИК
44525619
Почтовый адрес
Российская Федерация, 117485, г.Москва, ул. Обручева 30/1, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 747 807 | 3 787 233 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 014 173 | 2 120 016 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 647 024 | -744 953 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 797 850 | 191 585 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -57 170 | -20 492 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -313 | -29 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 371 481 | 3 145 977 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 514 168 | -813 307 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -217 022 | -91 564 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -753 701 | -3 426 482 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -47 271 | -11 071 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 501 888 | -11 434 803 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -118 987 | -32 320 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 799 769 | 7 849 997 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 714 214 | 113 791 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 15 000 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 0 | 87 924 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 994 106 | 360 751 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 421 | -54 976 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -36 421 | -54 976 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 158 | 0 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.4 | 1 957 843 | 305 775 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1.1 | 1 426 760 | 1 120 985 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 384 603 | 1 426 760 |
Страница была полезной?