Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Рапида,

Регистрационный номер

3371

БИК

44583290

Почтовый адрес

125190 г.Москва ул.Усиевича д.20 кор.2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	106 092	-17 368
1.1.1	проценты полученные	153 363	46 212
1.1.2	проценты уплаченные	0	0
1.1.3	комиссии полученные	3 146 727	2 366 057
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 180 958	-1 560 750
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	101 457	8 495
1.1.8	прочие операционные доходы	35 326	37 702
1.1.9	операционные расходы	-847 856	-682 894
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-301 967	-232 190
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1 894 232	-568 942
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-200 000	-1 800 000
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-179 530	24 701
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	849 331	599 075
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	241 530	820 256
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 182 901	-212 974
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	2 000 324	-586 310
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-15 865
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-15 865
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-78 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-78 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	127 417	2
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2 033 876	-586 308
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 223 099	1 809 407
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3 256 975	1 223 099

Страница была полезной?