Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
РФИ БАНК ЗАО
Регистрационный номер
3351
БИК
44599799
Почтовый адрес
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, д.13, стр.4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | Раздел 6 | 38 358 | 33 529 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 122 562 | 105 793 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -19 325 | -6 478 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 47 750 | 46 388 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 971 | -5 790 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 2 619 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 510 | 9 803 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 852 | 5 463 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -130 013 | -114 531 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 007 | -8 838 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -176 601 | -255 026 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 28 519 | -11 546 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 173 358 | 424 925 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 602 | 5 786 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 524 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -359 855 | -672 232 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -306 | -1 546 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 239 | -413 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -138 243 | -221 497 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -150 000 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 185 829 | 70 010 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 637 | -4 924 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 605 | 287 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 206 797 | -84 627 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 567 | 2 788 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 71 121 | -303 336 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 284 265 | 587 601 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 355 386 | 284 265 |
Страница была полезной?