Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК <<НАШ ДОМ>> (акционерное общество)
Регистрационный номер
3296
БИК
44579203
Почтовый адрес
127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 15А, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3.21 | 157 638 | 133 606 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 379 344 | 331 196 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -82 974 | -81 969 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 28 716 | 24 301 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 428 | -3 218 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 986 | 408 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 046 | 14 304 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -1 987 | 6 245 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -142 629 | -129 509 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -40 464 | -28 152 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.4 | -160 141 | -140 916 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 162 | -12 241 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 116 555 | -73 435 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 509 891 | -560 009 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 157 | -5 598 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -741 573 | 494 165 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -30 922 | 19 084 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 097 | -2 882 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.4 | -2 503 | -7 310 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 117 | -750 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 969 | -10 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 32 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.4 | -6 148 | -728 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -32 653 | -39 184 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.4 | -32 653 | -39 184 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 245 474 | 29 531 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.4 | 204 170 | -17 691 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 561 123 | 578 814 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 765 293 | 561 123 |
Страница была полезной?