Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ),
Регистрационный номер
3295
БИК
44583506
Почтовый адрес
125057, Москва, Чапаевский пер., д. 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9.9 | 306 234 | 250 882 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 385 250 | 341 481 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -59 431 | -42 111 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 126 719 | 87 644 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 885 | -6 073 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 361 | -276 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 56 188 | 51 521 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 132 | 845 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -175 467 | -171 983 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 633 | -10 166 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9.9 | 28 572 | -499 033 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 68 136 | -68 444 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 501 858 | -883 812 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -23 103 | -2 681 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -20 610 | 16 365 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -717 952 | 102 589 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 137 773 | 206 182 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 82 470 | 130 768 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 334 806 | -248 151 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9.9 | -24 354 | 68 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9.9 | 16 887 | 16 722 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -877 | -1 226 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 338 | 15 564 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9.9 | 119 732 | 19 062 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9.9 | 446 200 | -213 525 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 448 549 | 662 074 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 894 749 | 448 549 |
Страница была полезной?