Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ООО Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)
Регистрационный номер
3290
БИК
44525351
Почтовый адрес
115054, Москва Павелецкая пл., д.2 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | -6 000 298 | 321 460 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 316 625 | 2 679 564 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 233 514 | -1 724 620 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 662 536 | 561 499 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -349 429 | -327 182 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -883 890 | 605 070 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 731 043 | -256 165 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 399 048 | 352 995 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 822 199 | -1 391 424 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -358 432 | -178 277 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | 14 916 403 | -2 437 822 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -206 535 | 520 628 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 024 000 | 11 514 263 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 532 872 | 20 292 197 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -77 603 | 476 762 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -7 289 773 | -18 315 304 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 136 855 | -10 837 479 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 22 906 656 | -5 850 153 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -44 325 | -238 736 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 916 105 | -2 116 362 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 31 432 | -1 639 619 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 917 557 | 4 076 172 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 526 | -1 627 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 623 | 44 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 936 086 | 2 434 970 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -291 018 | -166 622 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -291 018 | -166 622 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 421 358 | 50 490 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 11 982 531 | 202 476 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 136 725 | 3 934 249 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 16 119 256 | 4 136 725 |
Страница была полезной?