Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
Регистрационный номер
3287
БИК
44525880
Почтовый адрес
129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 3 509 576 | -663 084 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 156 875 | 3 998 890 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 425 978 | -2 023 092 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 222 117 | 1 889 565 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -963 995 | -556 642 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -220 906 | -226 687 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 297 868 | -251 585 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 179 513 | 214 410 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 453 357 | -3 460 944 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -282 561 | -246 999 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | 70 572 890 | 12 368 158 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -105 748 | 151 761 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 704 355 | -2 335 157 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -28 326 806 | 3 403 125 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 867 600 | -329 311 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 12 500 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 177 987 | 861 977 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 88 178 925 | 11 135 929 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -96 | 96 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -596 940 | -533 284 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -61 704 | 13 022 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | 74 082 466 | 11 705 074 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 989 537 | -16 684 502 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 482 629 | 10 598 506 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 312 737 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -231 994 | -275 907 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 562 | 2 760 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 288 075 | 639 108 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | 5 858 348 | -5 720 035 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 615 933 | 1 202 898 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 80 556 747 | 7 187 937 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 22 571 097 | 15 383 160 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 103 127 844 | 22 571 097 |
Страница была полезной?