Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество НБК-БАНК
Регистрационный номер
3283
БИК
44583637
Почтовый адрес
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.20, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 64 663 | -15 918 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 | 330 187 | 193 861 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7 | -69 127 | -48 063 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 | 5 934 | 11 224 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 | -1 813 | -2 099 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 16 206 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -42 766 | -8 534 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 | 11 463 | 10 745 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7 | -179 546 | -153 671 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 875 | -19 380 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 339 306 | 404 421 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -74 823 | 21 565 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | -1 175 504 | -115 687 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 59 334 | -19 289 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 232 153 | 450 428 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 298 817 | 66 451 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -671 | 952 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 403 969 | 388 503 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -879 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 580 | -2 636 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 083 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 624 | -2 636 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 574 | 1 367 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 1 408 167 | 387 234 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 935 066 | 547 832 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 343 233 | 935 066 |
Страница была полезной?