Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3271
БИК
43304757
Почтовый адрес
Российская Федерация, 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 13 945 | 28 217 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 105 604 | 100 844 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -50 353 | -49 590 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 34 822 | 54 845 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 235 | -6 078 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -603 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 058 | 1 092 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 463 | 543 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -64 842 | -64 092 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 572 | -8 744 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -27 321 | 92 428 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 869 | 65 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 562 | -47 874 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -50 882 | 43 822 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 741 | 723 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 29 163 | 94 837 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 650 | 855 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -13 376 | 120 645 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 109 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 29 793 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -77 299 | -120 608 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 111 549 | 79 545 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -286 | -1 296 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 115 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 56 788 | -42 359 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 684 | 549 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | 51 096 | 78 835 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 193 110 | 114 275 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 244 206 | 193 110 |
Страница была полезной?