Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк МАСТ-Банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3267
БИК
44599465
Почтовый адрес
107014, г.Москва, ул.Бабаевская, д.6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 | 593 493 | 553 268 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.1 | 1 900 577 | 1 711 454 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.1 | -965 442 | -655 240 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.6 | 453 398 | 254 510 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.6 | -12 246 | -15 528 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4.3 | -89 565 | -106 866 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.4 | 173 513 | 62 557 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.7 | 16 915 | 13 423 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.8 | -831 452 | -644 828 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.9 | -52 205 | -66 214 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 | -552 560 | -1 822 045 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3.1.1 | 259 919 | -251 117 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.2 | 245 634 | 2 076 390 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3.4 | -3 373 252 | -751 121 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3.10 | -494 303 | -451 429 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3.11 | 717 506 | 1 028 116 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3.12 | 272 766 | -117 984 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.13 | 1 754 165 | -3 055 250 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.14 | -322 582 | 322 582 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3.15 | 396 224 | -609 619 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3.18 | -8 637 | -12 613 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 | 40 933 | -1 268 777 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3,4 | 39 807 | -1 275 001 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3,4 | 247 260 | 2 025 775 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3,4 | -242 028 | -42 992 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3,4 | 264 | 606 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3,4 | 45 303 | 708 388 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.4 | 437 201 | 64 413 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.1 | 523 437 | -495 976 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 230 819 | 1 726 795 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 754 256 | 1 230 819 |
Страница была полезной?